来源 :新浪财经2026-07-06
来源：新浪财经-鹰眼工作室
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（证券代码：301191，简称"菲菱科思"）近日发布公告，披露了公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的最新进展。截至公告日，公司已累计赎回45笔现金管理产品，并新增多笔投资，当前未到期余额合计5.19亿元，均在股东大会授权额度范围内。
现金管理产品到期赎回情况
公告显示，公司及子公司近期完成了45笔现金管理产品的到期赎回，其中自有资金产品41笔，募集资金产品4笔，累计赎回金额达10.17亿元，实现实际收益1387.82万元。
| 资金来源 | 赎回笔数 | 赎回总金额（万元） | 实际收益（元） |
| 自有资金 | 41 | 92,700.64 | 13,878,200.00 |
| 募集资金 | 4 | 9,000.00 | - |
在自有资金赎回产品中，期限最长的为中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单（36个月），该产品于2023年2月17日起息，2026年2月27日赎回，实现收益93.01万元，为所有赎回产品中收益最高。募集资金赎回产品主要为结构性存款，期限多在3-6个月，其中收益最高的为宁波银行单位结构性存款7202503395产品，赎回金额4700万元，收益48.94万元。
新增现金管理投资情况
在赎回到期产品的同时，公司及子公司使用暂时闲置资金新增了12笔现金管理投资，其中自有资金投资8笔，募集资金投资4笔，合计投资金额3.84亿元。
自有资金投资情况
| 序号 | 购买主体 | 签约金融机构 | 产品类型 | 金额（万元） | 预计年化收益率 |
| 1 | 公司 | 国信证券资产管理有限公司 | 浮动收益型 | 2,000 | 3.00%-5.00% |
| 2 | 公司 | 中国民生银行深圳蛇口支行 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 0.83%-1.83% |
| 3 | 公司 | 中国工商银行深圳楼岗支行 | 浮动收益型 | 500 | 1.43%-2.07% |
| 4 | 公司 | 中国工商银行深圳楼岗支行 | 浮动收益型 | 2,200 | 1.08%-2.52% |
| 5 | 全资子公司 | 中国银行海宁长安支行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 0.60%-1.78% |
| 6 | 全资子公司 | 杭州银行海宁许村小微支行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 0.45%/2.00%/2.20% |
| 7 | 全资子公司 | 杭州银行海宁许村小微支行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 0.45%/2.00%/2.20% |
| 8 | 公司 | 杭州银行深圳坂田支行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 0.45%/2.00%/2.20% |
募集资金投资情况
| 序号 | 签约金融机构 | 产品类型 | 金额（万元） | 预计年化收益率 |
| 1 | 宁波银行深圳宝安中心区支行 | 保本浮动收益型 | 4,700 | 1.00%/2.05%/2.25% |
| 2 | 渤海银行深圳分行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 0.75%/1.80%/1.85% |
| 3 | 渤海银行深圳分行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 0.75%/1.80%/1.90% |
| 4 | 中国民生银行深圳海岸城支行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 0.83%-1.83% |
未到期现金管理余额情况
截至公告披露日，公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的未到期余额分别为2.22亿元和2.97亿元，合计5.19亿元，未超过公司董事会及股东会授权的额度范围。其中，自有资金现金管理授权额度为10亿元，募集资金现金管理授权额度为4亿元。
公告强调，公司使用部分自有资金和闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响募集资金投资项目的进展，有利于提高资金使用效率和收益。公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，并建立健全风险控制措施，确保资金安全。
审批程序与保荐机构意见
公司于2025年4月28日和2026年4月27日分别召开董事会会议，审议通过了相关现金管理议案，并经2024年和2025年年度股东会批准。保荐机构国信证券股份有限公司认为，公司使用部分自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形，符合相关法律法规和规范性文件的规定。
公司表示，将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保现金管理事项规范化运行，通过适度的现金管理提高资金使用效率，增加公司整体投资收益，保障公司及股东权益。
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