来源 :深交所互动易2026-10-08
cninfo1382994问商络电子(300975)董秘您好！贵公司上半年经营现金流-14.58亿元，立功科技自身现金流-2.34亿元，这是压制估值的关键，请问贵公司是否重视增加现金流，降低负债，提升公司经营质量？提高贵公司的估值！未来计划多久将现金流转正？
2026-10-02 00:09:19
商络电子答cninfo1382994
尊敬的投资者您好，电子元器件分销商处于产业链中游，上下游存在账期差，属于行业固有特性。自2024年起，行业景气回升，公司营收持续高速增长，在此背景下经营活动现金流为负，符合行业经营特征。公司建立了完善的资金管控体系，结合自身资金储备及市场情况审慎承接业务，将资金风险控制在合理范围内，无信贷逾期记录；与多家银行保持长期稳定合作，授信储备充裕；同时积极与核心客户磋商，争取更优的信用结算条款。公司高度重视现金流管理及经营质量，将持续通过优化库存、加强应收账款回收、提升资金周转效率等措施，统筹业务发展与负债管理，持续提升内在价值。感谢您的关注和支持！
2026-10-08 16:26:03