来源 :深交所互动易2026-09-15
irm3426073问博思软件(300525)董秘您好，公司2026上半年经营活动现金流大额净流出，货币资金较年初明显下降。请问：1、公司当前账面8.34亿货币资金中，有多少属于受限资金（保证金、理财等），公司可自由支配的流动资金大概多少？2、面对经营现金流持续净流出的现状，公司是否存在流动性紧张风险？公司有哪些改善经营现金流的具体举措？3、公司目前是否存在持续经营能力重大不确定性？恳请客观回复。
2026-09-10 20:05:42
博思软件答irm3426073
投资者您好，十分理解您担忧公司资金与现金流情况。截至2026年半年度，公司货币资金期末余额8.34亿元，较年初下降主要是报告期内支付分红款与股权投资款等影响所致。货币资金中受限制的资金0.10亿元，主要系保函保证金及其他受限资金，具体明细已在2026年半年度报告的合并财务报表项目注释中披露。此外，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期好转，数值为负主要系公司业务存在季节性波动所致。目前不存在您所述风险，公司将持续做好经营管理与资金管理工作，回馈各位投资者的长期信任。感谢您的关注。
2026-09-15 11:30:04