来源 :深交所互动易2026-07-14
irm2133473问跨境通(002640)2026 年一季度经营现金流大幅转为净流出，货币资金大幅缩水，主要因预付货款增加、平台账期调整。请问公司有无优化回款、压缩预付占用的配套举措？现阶段日常周转资金储备能否覆盖短期到期负债，是否新增融资方案缓解资金压力？
2026-07-05 08:31:58
跨境通答irm2133473
您好，公司按照合同约定账期与平台进行结算，平台根据实际结算情况进行回款。公司始终将现金流管理作为经营管控核心工作，围绕应收、预付等往来款项建立常态化动态管控机制，持续通过业务端、财务端协同推进往来结构优化，稳步提升资金周转效率。针对资金储备与负债匹配，公司会结合经营回款节奏、到期债务期限做好滚动资金测算与统筹调度，同时根据阶段性资金需求灵活匹配适配的融资安排。感谢您的关注!
2026-07-14 20:46:03